CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES DE FINANCIÈRE CANACCORD
Actions privilégiées de Série A
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RENDEMENT : Les actions privilégiées de série A de Financière Canaccord rapportent un dividende en espèces trimestriel, fixe, cumulatif et privilégié, au taux annuel de 5,50 %, pour la période initiale qui se termine le 30 septembre 2016 (« période initiale à taux fixe »)*. |
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COTE : La DBRS a attribué aux actions privilégiées de série A la cote PFD-3 (faible). |
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DATE DE CONVERSION : Au terme de la période initiale, soit le 30 septembre 2016, le taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux égal au rendement des obligations du gouvernement du Canada à échéance de cinq ans, majoré de 3,21 %. |
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OPTION DE CONVERSION : Le 30 septembre 2016, et, par la suite, tous les 30 septembre, tous les cinq ans, les porteurs d’actions privilégiées de série A auront le droit, à leur gré, de convertir une partie ou l’ensemble de leurs actions en un nombre égal d’actions de série B à dividende cumulatif, à taux flottant et de premier rang. |
Actions privilégiées de Série B
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Les actions privilégiées de série B donnent droit à un dividende privilégié trimestriel, cumulatif et à taux flottant qui correspond au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada à échéance de trois mois, majoré de 3,21 %. |
Actions privilégiées de série C
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RENDEMENT : Les actions privilégiées de série C de Financière Canaccord rapportent un dividende trimestriel en espèces, fixe, cumulatif et privilégié, au taux annuel de 5,75 %, pour la période initiale qui se termine le 30 septembre 2017 (« période initiale à taux fixe »).* |
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COTE : La DBRS a attribué aux actions privilégiées de série C la cote PFD-3 (faible, avec tendance négative). |
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DATE DE CONVERSION : Au terme de la période initiale, soit le 30 septembre 2017, le taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux égal au rendement des obligations du gouvernement du Canada à échéance de cinq ans, majoré de 4,03 %. |
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OPTION DE CONVERSION : Le 30 septembre 2017, et, par la suite, tous les 30 septembre, tous les cinq ans, les porteurs d’actions privilégiées de série C auront le droit, à leur gré, de convertir une partie ou l’ensemble de leurs actions en un nombre égal d’actions de série D à dividende cumulatif, à taux flottant et de premier rang. |
Actions privilégiées de série D
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Les porteurs d’actions privilégiées de série D auront le droit de recevoir un dividende privilégié en espèces, cumulatif et à taux flottant qui correspond au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada à trois mois majoré de 4,03 %. |
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RENSEIGNEMENTS SUR LES DIVIDENDES :
Taux de distribution des actions de la série A :
Au cours de la période initiale durant laquelle le taux est fixe, des dividendes en espèces d’un total annuel de 1,3750 $ seront versés par action privilégiée de série A.
Le dividende initial de 0,37295 $ par action privilégiée de série A a été versé le 30 septembre 2011. Au cours de la période durant laquelle le taux est fixe, des dividendes trimestriels de 0,34375 $ seront distribués aux dates mentionnées ci-après.
Au terme de la période initiale durant laquelle le taux est fixe, le taux de distribution appliqué à chaque distribution trimestrielle sera rajusté tous les cinq ans à un taux égal au rendement des obligations du gouvernement du Canada à échéance de cinq ans, majoré de 3,21 %.
Taux de distribution des actions de la série C :
Au cours de la période initiale durant laquelle le taux est fixe, des dividendes en espèces d’un total annuel de 1,4375 $ seront versés par action privilégiée de série C.
S’il est déclaré, le dividende initial de 0,3190 $ par action privilégiée de série C sera versé le 3 juillet 2012. Au cours de la période initiale durant laquelle le taux est fixe, des dividendes de 0,359375 $ seront distribués une fois par trimestre aux dates mentionnées ci-après.
Au terme de la période durant laquelle le taux est fixe, le taux de distribution appliqué à chaque distribution trimestrielle sera rajusté tous les cinq ans à un taux égal au rendement des obligations du gouvernement du Canada à échéance de cinq ans, majoré de 4,03%.
Distributions :
Des distributions trimestrielles auront lieu aux dates suivantes :
• 31 mars;
• 30 juin;
• 30 septembre; et
• 31 décembre.
*Selon la déclaration du conseil d’administration de Financière Canaccord Inc. et à l’occasion de cette déclaration